Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
1418
call
центр

Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ»

выберите дату из списка:
 
№Финансовый инструментЭмитентВид ценной бумагиИдентиф. номерДата покупкиДата погашенияСтоимость на дату покупки, в млн.тенгеТекущая стоимость в млн.тенгеДоходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции)Рейтинг на дату покупкиРейтинг на отчетную датуВид экономической деятельности эмитентаУИП
 1 ГЦБ РК   KZKD00000139 8,291,144.768,785,317.29 ЕНПФ ДУ НБРК
 2 ЦБ организаций РК   KZ0007786572 2,695,658.123,019,607.11 ЕНПФ ДУ НБРК
 3 ЦБ иностранных государств   XS1405781854 2,890,279.392,755,556.13 ЕНПФ ДУ НБРК
 4 ЦБ эмитентов нерезидентов РК   XS2168690365 265,812.05264,303.94 АО BCC Invest
 5 ЦБ МФО   XS2774403690 493,647.19503,013.96 АО BCC Invest
 6 Паи ИФ   US92189F1066 5,787.425,074.11 АО Jusan Invest
 7 Обратное РЕПО   KZ0007786572 0.0018,572.54 АО Jusan Invest
 8 Депозиты   б.н. 675,274.60677,881.21 ЕНПФ ДУ НБРК
 9 Деньги и прочие активы  0.0027,479.53 АО Halyk Global Markets
 10 Внешние активы  0.002,796,325.87 ЕНПФ ДУ НБРК